Jean-Paul, responsable financier d’un cabinet de consulting devait importer manuellement ses relevés bancaires chaque semaine afin de mettre à jours les encaissements sur l’ERP de l’entreprise. Un processus long, répétitif, qui présentait des risques d’erreurs.
Développement Excel VBA réalisé
Après avoir analysé les besoins de Jean-Paul, nous avons conçu une solution Excel-VBA qui lui permet de traiter une grande partie du processus automatiquement : de l’importation des données bancaires et comptables jusqu’à la préparation des emails de relance.
La solution comprend un ensemble de fichier Excel et intègre :
- Des macros Excel se chargent d’intégrer automatiquement les relevés bancaires et la balance âgée.
- Une analyse croisée automatique des opérations permet d’isoler les factures échues non réglées.
- Ces factures sont récupérées et attachées automatiquement à un mail relance.
- Un automatisme supplémentaire prépare un mail personnalisé pour chaque client, incluant la liste des factures en attente, leur montant etc
- Jean-Paul peut ajouter des informations complémentaires s’il le souhaite ou simplement cliquer sur ‘Envoyer’
Les avantages pour Jean-Paul
- Simplicité de la procédure
- Gains de temps
- Fiabilité
- Trésorerie améliorée
- Relation client améliorée
La gestion des relances était génératrice de stress et occupait, chaque lundi, la matinée entière.
Elle est maintenant traitée sans aucun stress, en une heure et demie.
Il n’y a plus de relances injustifiées ce qui évite également toute friction inutile dans la relation clientèle.
Du coup, Jean-Paul ne reporte plus cette tâche qui était anxiogène et la trésorerie de l’entreprise s’en trouve améliorée.
Il dispose maintenant d’une solution fiable et performante.
